Bilanz
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Detail |
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01. Januar 2024 | Veränderung Zuwachs |
Abgang |
31. Dezember 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aktiven | 4’880’495.01 | 100’921.32 | 4’981’416.33 | |
| 10 | Finanzvermögen | 3’164’509.96 | 161’388.12 | 3’325’898.08 | |
| 100 | Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen | 1’139’728.88 | 1’400’183.73 | 2’539’912.61 | |
| 1000 | Kasse | 50.00 | 482.30 | 532.30 | |
| 1000.20 | Vorschuss Schul- und Gemeindebibliothek | 50.00 | 482.30 | 532.30 | |
| 1002 | Bank | 1’139’678.88 | 1’399’701.43 | 2’539’380.31 | |
| 1002.00 | TKB KK Oerk CH90 0078 4212 0000 1450 6 | 1’113’639.25 | 1’380’818.34 | 2’494’457.59 | |
| 1002.01 | TKB Lagerkonto CH37 0078 4212 0000 5610 3 | 8’299.01 | 13’961.10 | 22’260.11 | |
| 1002.02 | RB CH22 8141 2000 0063 2795 5 | 17’740.62 | 4’921.99 | 22’662.61 | |
| 101 | Forderungen | 515’299.48 | 267’685.99 | 782’985.47 | |
| 1010.00 | Forderungen aus Lieferungen und Leist. ggü.Dritten | 178’792.40 | 3’863.45 | 182’655.85 | |
| 1010.00 | Forderungen aus Lieferungen und Leist. ggü. Dritten | 178’792.40 | 3’863.45 | 182’655.85 | |
| 1012 | Steuerforderungen | 336’507.08 | 263’822.54 | 600’329.62 | |
| 1012.00 | Steuerforderungen Ermatingen und Salenstein | 160’667.75 | 249’989.50 | 410’657.25 | |
| 1012.02 | Steuerforderungen JP Kanton | 15’054.40 | 31’850.45 | 46’904.85 | |
| 1012.03 | Steuerforderungen Grundstückgewinnsteuer | 90’751.03 | 1’390.36 | 89’360.67 | |
| 1012.04 | Quellensteuer Kanton Thurgau | 76’533.90 | 4’627.05 | 71’906.85 | |
| 1012.09 | WB auf Forderungen allgemeine Gemeindesteuern | –6’500.00 | 12’000.00 | –18’500.00 | |
| 102 | Kurzfristige Finanzanlagen | 1’500’000.00 | 1’500’000.00 | ||
| 1020 | Kurzfristige Darlehen | 1’500’000.00 | 1’500’000.00 | ||
| 1020.00 | Kurzfristige Darlehen | 1’500’000.00 | 1’500’000.00 | ||
| 104 | Aktive Rechnungsabgrenzungen | 9’481.60 | 6’481.60 | 3’000.00 | |
| 1040 | RA Personalaufwand | 5’286.60 | 5’286.60 | ||
| 1040.00 | RA Personalaufwand | 5’286.60 | 5’286.60 | ||
| 1041 | RA Sach- und übriger Betriebsaufwand | 4’195.00 | 1’195.00 | 3’000.00 | |
| 1041.00 | RA Sach- und übriger Betriebsaufwand | 4’195.00 | 1’195.00 | 3’000.00 | |
| 1045 | RA Übriger betrieblicher Ertrag | ||||
| 1045.00 | RA Übriger betrieblicher Ertrag | ||||
| 14 | Verwaltungsvermögen | 1’715’985.05 | 60’466.80 | 1’655’518.25 | |
| 140 | Sachanlagen VV | 1’697’713.75 | 62’536.95 | 1’635’176.80 | |
| 1404 | Hochbauten VV | 633’956.05 | 74’800.00 | 559’156.05 | |
| 1404.01 | Sekundarschulanlage | 1’031’052.85 | 1’031’052.85 | ||
| 1404.02 | Veloständersanierung/-erweiterung | 64’703.20 | 64’703.20 | ||
| 1404.99 | kum.Abschreibungen Hochbauten VV | –461’800.00 | 74’800.00 | –536’600.00 | |
| 1406 | Mobilien VV | 1’022’660.85 | 195’600.00 | 827’060.85 | |
| 1406.00 | Mobilien VV | 198’678.10 | 198’678.10 | ||
| 1406.09 | kum.Abschreibungen Mobilien VV | –99’200.00 | 24’800.00 | –124’000.00 | |
| 1406.10 | Haustechnik VV | 1’162’545.80 | 1’162’545.80 | ||
| 1406.19 | kum.Abschreibungen Haustechnik VV | –290’400.00 | 145’200.00 | –435’600.00 | |
| 1406.20 | Informatik Hardware VV | 217’048.75 | 217’048.75 | ||
| 1406.29 | kum.Abschreibungen Informatik Hardware VV | –166’011.80 | 25’600.00 | –191’611.80 | |
| 1407 | Anlagen im Bau VV | 41’096.85 | 207’863.05 | 248’959.90 | |
| 1407.00 | Anlagen im Bau VV | 41’096.85 | 207’863.05 | 248’959.90 | |
| 142 | Immaterielle Anlagen | 18’271.30 | 2’070.15 | 20’341.45 | |
| 1420 | Software | 18’271.30 | 2’070.15 | 20’341.45 | |
| 1427.00 | Immaterielle Anlagen in Realisierung | 18’271.30 | 2’070.15 | 20’341.45 | |
| 2 | Passiven | 4’880’495.01 | 104’541.20 | 4’981’416.33 | |
| 20 | Fremdkapital | 254’101.80 | 104’541.20 | 358’643.00 | |
| 200 | Laufende Verbindlichkeiten | 232’551.90 | 115’390.10 | 347’942.00 | |
| 2000 | Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten | 198’152.70 | 116’407.35 | 314’560.05 | |
| 2000.00 | Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten | 197’814.10 | 116’407.35 | 314’560.05 | |
| 2000.01 | Lauf.Verb. aus Lieferungen und Leistungen manuell | 338.60 | 338.60 | ||
| 2005 | Interne Kontokorrente | 34’399.20 | 1’017.25 | 33’381.95 | |
| 2005.15 | Durchlaufkonto Kinderzulagen | 280.00 | 280.00 | ||
| 2005.20 | Durchlaufkonto Pensionskasse | 31’312.35 | 1’415.20 | 29’897.15 | |
| 2005.30 | Durchlaufkonto Unfallversicherung | 629.50 | 56.80 | 572.70 | |
| 2005.35 | Durchlaufkonto Krankentaggeldversicherung | –839.30 | 138.55 | –977.85 | |
| 2005.40 | Durchlaufkonto Quellensteuer | 3’296.65 | 313.30 | 3’609.95 | |
| 204 | Passive Rechnungsabgrenzungen | 21’549.90 | 10’848.90 | 10’701.00 | |
| 2040 | RA Personalaufwand | 3’769.90 | 600.10 | 3’169.80 | |
| 2040.00 | RA Personalaufwand | 3’769.90 | 600.10 | 3’169.80 | |
| 2041 | RA Sach- und übriger Betriebsaufwand | 16’300.00 | 12’818.80 | 3’481.20 | |
| 2041.00 | RA Sach- und übriger Betriebsaufwand | 16’300.00 | 12’818.80 | 3’481.20 | |
| 2043 | RA Transfers der Erfolgsrechnung | 2’500.00 | 2’500.00 | ||
| 2043.00 | RA Transfers der Erfolgsrechnung | 2’500.00 | 2’500.00 | ||
| 2044 | RA Finanzaufwand / Finanzertrag | 1’500.00 | 1’500.00 | ||
| 2044.00 | RA Finanzaufwand / Finanzertrag | 1’500.00 | 1’500.00 | ||
| 2045 | RA Übriger betrieblicher Ertrag | 1’480.00 | 1’480.00 | ||
| 2045.00 | RA Übriger betrieblicher Ertrag | 1’480.00 | 1’480.00 | ||
| 29 | Eigenkapital | 4’626’393.21 | 4’622’773.33 | ||
| 291 | Fonds | 9’509.80 | 9’509.80 | ||
| 2910 | Fonds | 9’509.80 | 9’509.80 | ||
| 2910.00 | Musicalfonds | 9’509.80 | 9’509.80 | ||
| 299 | Bilanzüberschuss /-fehlbetrag | 4’616’883.41 | 4’613’263.53 | ||
| 2999 | Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre | 4’616’883.41 | 4’613’263.53 | ||
| 2999.00 | Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre | 4’616’883.41 | 4’613’263.53 | ||
| Differenz Aktiv / Passiv | 0.00 | 1’757’345.57 | 1’757’345.57 | 0.00 |